有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 [ 令和 1年12月16日現在 ] | 第21期 [ 令和 2年12月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,311,698 | 14,477,541 |
| 親投資信託受益証券 | 987,612,171 | 1,302,259,385 |
| 未収入金 | 58,204 | 6,632,479 |
| 流動資産合計 | 997,982,073 | 1,323,369,405 |
| 資産合計 | 997,982,073 | 1,323,369,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 464,770 | 8,142,734 |
| 未払受託者報酬 | 503,720 | 662,126 |
| 未払委託者報酬 | 7,051,918 | 9,269,663 |
| 未払利息 | 14 | 10 |
| その他未払費用 | 15,556 | 20,463 |
| 流動負債合計 | 8,035,978 | 18,094,996 |
| 負債合計 | 8,035,978 | 18,094,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 623,538,729 | 635,147,743 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 366,407,366 | 670,126,666 |
| (分配準備積立金) | 248,521,537 | 420,850,150 |
| 元本等合計 | 989,946,095 | 1,305,274,409 |
| 純資産合計 | 989,946,095 | 1,305,274,409 |
| 負債純資産合計 | 997,982,073 | 1,323,369,405 |
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