有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/12/16-2022/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [ 令和 3年12月15日現在 ] | 第23期 [ 令和 4年12月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,353,801 | 21,311,149 |
| 親投資信託受益証券 | 2,104,595,237 | 1,992,277,771 |
| 未収入金 | - | 305,923 |
| 流動資産合計 | 2,126,949,038 | 2,013,894,843 |
| 資産合計 | 2,126,949,038 | 2,013,894,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,077,738 | 79,457 |
| 未払受託者報酬 | 1,066,710 | 1,104,865 |
| 未払委託者報酬 | 14,933,880 | 15,468,082 |
| 未払利息 | 11 | 47 |
| その他未払費用 | 33,004 | 34,190 |
| 流動負債合計 | 17,111,343 | 16,686,641 |
| 負債合計 | 17,111,343 | 16,686,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 778,483,514 | 794,095,146 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,331,354,181 | 1,203,113,056 |
| (分配準備積立金) | 737,887,676 | 576,975,278 |
| 元本等合計 | 2,109,837,695 | 1,997,208,202 |
| 純資産合計 | 2,109,837,695 | 1,997,208,202 |
| 負債純資産合計 | 2,126,949,038 | 2,013,894,843 |
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