有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/16-2024/12/16)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 [ 2023年12月15日現在 ] | 第25期 [ 2024年12月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,982,098 | 33,334,787 |
| 親投資信託受益証券 | 2,511,279,556 | 3,441,822,951 |
| 未収入金 | 4,087,587 | 7,441,064 |
| 未収利息 | - | 195 |
| 流動資産合計 | 2,541,349,241 | 3,482,598,997 |
| 資産合計 | 2,541,349,241 | 3,482,598,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,988,977 | 7,341,067 |
| 未払受託者報酬 | 1,329,153 | 1,693,003 |
| 未払委託者報酬 | 18,608,010 | 23,701,926 |
| 未払利息 | 6 | - |
| その他未払費用 | 41,136 | 52,422 |
| 流動負債合計 | 23,967,282 | 32,788,418 |
| 負債合計 | 23,967,282 | 32,788,418 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 774,263,223 | 768,263,840 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,743,118,736 | 2,681,546,739 |
| (分配準備積立金) | 916,339,348 | 1,649,834,723 |
| 元本等合計 | 2,517,381,959 | 3,449,810,579 |
| 純資産合計 | 2,517,381,959 | 3,449,810,579 |
| 負債純資産合計 | 2,541,349,241 | 3,482,598,997 |
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