有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [ 令和 2年12月15日現在 ] | 第22期 [ 令和 3年12月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,477,541 | 22,353,801 |
| 親投資信託受益証券 | 1,302,259,385 | 2,104,595,237 |
| 未収入金 | 6,632,479 | - |
| 流動資産合計 | 1,323,369,405 | 2,126,949,038 |
| 資産合計 | 1,323,369,405 | 2,126,949,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,142,734 | 1,077,738 |
| 未払受託者報酬 | 662,126 | 1,066,710 |
| 未払委託者報酬 | 9,269,663 | 14,933,880 |
| 未払利息 | 10 | 11 |
| その他未払費用 | 20,463 | 33,004 |
| 流動負債合計 | 18,094,996 | 17,111,343 |
| 負債合計 | 18,094,996 | 17,111,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 635,147,743 | 778,483,514 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 670,126,666 | 1,331,354,181 |
| (分配準備積立金) | 420,850,150 | 737,887,676 |
| 元本等合計 | 1,305,274,409 | 2,109,837,695 |
| 純資産合計 | 1,305,274,409 | 2,109,837,695 |
| 負債純資産合計 | 1,323,369,405 | 2,126,949,038 |
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