有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/17-2025/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 [ 2024年12月16日現在 ] | 第26期 [ 2025年12月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,334,787 | 45,965,998 |
| 親投資信託受益証券 | 3,441,822,951 | 4,058,312,783 |
| 未収入金 | 7,441,064 | 2,874,546 |
| 未収利息 | 195 | 583 |
| 流動資産合計 | 3,482,598,997 | 4,107,153,910 |
| 資産合計 | 3,482,598,997 | 4,107,153,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,341,067 | 8,506,769 |
| 未払受託者報酬 | 1,693,003 | 2,052,392 |
| 未払委託者報酬 | 23,701,926 | 28,733,408 |
| その他未払費用 | 52,422 | 63,564 |
| 流動負債合計 | 32,788,418 | 39,356,133 |
| 負債合計 | 32,788,418 | 39,356,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 768,263,840 | 755,136,593 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,681,546,739 | 3,312,661,184 |
| (分配準備積立金) | 1,649,834,723 | 2,006,730,778 |
| 元本等合計 | 3,449,810,579 | 4,067,797,777 |
| 純資産合計 | 3,449,810,579 | 4,067,797,777 |
| 負債純資産合計 | 3,482,598,997 | 4,107,153,910 |
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