有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/16-2023/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [ 2022年12月15日現在 ] | 第24期 [ 2023年12月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,311,149 | 25,982,098 |
| 親投資信託受益証券 | 1,992,277,771 | 2,511,279,556 |
| 未収入金 | 305,923 | 4,087,587 |
| 流動資産合計 | 2,013,894,843 | 2,541,349,241 |
| 資産合計 | 2,013,894,843 | 2,541,349,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 79,457 | 3,988,977 |
| 未払受託者報酬 | 1,104,865 | 1,329,153 |
| 未払委託者報酬 | 15,468,082 | 18,608,010 |
| 未払利息 | 47 | 6 |
| その他未払費用 | 34,190 | 41,136 |
| 流動負債合計 | 16,686,641 | 23,967,282 |
| 負債合計 | 16,686,641 | 23,967,282 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 794,095,146 | 774,263,223 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,203,113,056 | 1,743,118,736 |
| (分配準備積立金) | 576,975,278 | 916,339,348 |
| 元本等合計 | 1,997,208,202 | 2,517,381,959 |
| 純資産合計 | 1,997,208,202 | 2,517,381,959 |
| 負債純資産合計 | 2,013,894,843 | 2,541,349,241 |
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