有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第9計算期間末日 (平成20年12月15日) | 228,881,903 228,881,903 | (分配付) (分配落) | 4,797 4,797 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成21年12月15日) | 387,092,459 387,092,459 | (分配付) (分配落) | 6,334 6,334 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成22年12月15日) | 425,815,015 425,815,015 | (分配付) (分配落) | 6,374 6,374 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成23年12月15日) | 375,099,646 375,099,646 | (分配付) (分配落) | 5,309 5,309 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年12月17日) | 493,736,345 493,736,345 | (分配付) (分配落) | 6,658 6,658 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成25年12月16日) | 637,041,864 637,041,864 | (分配付) (分配落) | 9,738 9,738 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成26年12月15日) | 727,928,395 727,928,395 | (分配付) (分配落) | 11,799 11,799 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成27年12月15日) | 749,211,479 749,211,479 | (分配付) (分配落) | 12,033 12,033 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成28年12月15日) | 735,563,314 735,563,314 | (分配付) (分配落) | 12,044 12,044 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成29年12月15日) | 840,629,133 840,629,133 | (分配付) (分配落) | 14,041 14,041 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年12月末日 | 718,269,048 | 11,920 | ||
| 平成29年 1月末日 | 701,089,461 | 11,932 | ||
| 2月末日 | 720,373,771 | 12,193 | ||
| 3月末日 | 723,889,590 | 12,232 | ||
| 4月末日 | 731,398,213 | 12,364 | ||
| 5月末日 | 748,433,669 | 12,519 | ||
| 6月末日 | 758,687,057 | 12,747 | ||
| 7月末日 | 763,884,419 | 12,891 | ||
| 8月末日 | 779,873,998 | 12,862 | ||
| 9月末日 | 823,454,521 | 13,549 | ||
| 10月末日 | 873,825,704 | 13,789 | ||
| 11月末日 | 873,272,209 | 13,941 | ||
| 12月末日 | 904,590,958 | 14,383 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
