有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/16-2023/12/15)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15計算期間末日 | (2014年12月15日) | 727,928,395 | 727,928,395 | 11,799 | 11,799 |
| 第16計算期間末日 | (2015年12月15日) | 749,211,479 | 749,211,479 | 12,033 | 12,033 |
| 第17計算期間末日 | (2016年12月15日) | 735,563,314 | 735,563,314 | 12,044 | 12,044 |
| 第18計算期間末日 | (2017年12月15日) | 840,629,133 | 840,629,133 | 14,041 | 14,041 |
| 第19計算期間末日 | (2018年12月17日) | 840,657,564 | 840,657,564 | 13,400 | 13,400 |
| 第20計算期間末日 | (2019年12月16日) | 989,946,095 | 989,946,095 | 15,876 | 15,876 |
| 第21計算期間末日 | (2020年12月15日) | 1,305,274,409 | 1,305,274,409 | 20,551 | 20,551 |
| 第22計算期間末日 | (2021年12月15日) | 2,109,837,695 | 2,109,837,695 | 27,102 | 27,102 |
| 第23計算期間末日 | (2022年12月15日) | 1,997,208,202 | 1,997,208,202 | 25,151 | 25,151 |
| 第24計算期間末日 | (2023年12月15日) | 2,517,381,959 | 2,517,381,959 | 32,513 | 32,513 |
| 2022年12月末日 | 1,877,394,815 | ― | 23,558 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 2,001,547,105 | ― | 25,106 | ― | |
| 2月末日 | 2,072,698,856 | ― | 25,924 | ― | |
| 3月末日 | 2,100,815,099 | ― | 26,081 | ― | |
| 4月末日 | 2,142,567,858 | ― | 26,678 | ― | |
| 5月末日 | 2,244,224,837 | ― | 28,413 | ― | |
| 6月末日 | 2,400,056,627 | ― | 30,645 | ― | |
| 7月末日 | 2,431,963,993 | ― | 30,908 | ― | |
| 8月末日 | 2,442,070,250 | ― | 31,051 | ― | |
| 9月末日 | 2,366,098,590 | ― | 30,295 | ― | |
| 10月末日 | 2,288,650,868 | ― | 29,142 | ― | |
| 11月末日 | 2,519,498,105 | ― | 32,097 | ― | |
| 12月末日 | 2,527,001,180 | ― | 32,772 | ― | |
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