有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間末日 | (平成24年12月17日) | 493,736,345 | 493,736,345 | 6,658 | 6,658 |
| 第14計算期間末日 | (平成25年12月16日) | 637,041,864 | 637,041,864 | 9,738 | 9,738 |
| 第15計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 727,928,395 | 727,928,395 | 11,799 | 11,799 |
| 第16計算期間末日 | (平成27年12月15日) | 749,211,479 | 749,211,479 | 12,033 | 12,033 |
| 第17計算期間末日 | (平成28年12月15日) | 735,563,314 | 735,563,314 | 12,044 | 12,044 |
| 第18計算期間末日 | (平成29年12月15日) | 840,629,133 | 840,629,133 | 14,041 | 14,041 |
| 第19計算期間末日 | (平成30年12月17日) | 840,657,564 | 840,657,564 | 13,400 | 13,400 |
| 第20計算期間末日 | (令和 1年12月16日) | 989,946,095 | 989,946,095 | 15,876 | 15,876 |
| 第21計算期間末日 | (令和 2年12月15日) | 1,305,274,409 | 1,305,274,409 | 20,551 | 20,551 |
| 第22計算期間末日 | (令和 3年12月15日) | 2,109,837,695 | 2,109,837,695 | 27,102 | 27,102 |
| 令和 2年12月末日 | 1,344,840,928 | ― | 21,093 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 1,377,067,246 | ― | 21,470 | ― | |
| 2月末日 | 1,404,276,007 | ― | 22,019 | ― | |
| 3月末日 | 1,491,708,729 | ― | 22,750 | ― | |
| 4月末日 | 1,646,139,105 | ― | 24,374 | ― | |
| 5月末日 | 1,654,350,338 | ― | 24,396 | ― | |
| 6月末日 | 1,759,822,835 | ― | 25,287 | ― | |
| 7月末日 | 1,846,323,411 | ― | 25,711 | ― | |
| 8月末日 | 1,936,515,089 | ― | 26,553 | ― | |
| 9月末日 | 1,876,587,931 | ― | 25,781 | ― | |
| 10月末日 | 2,084,152,452 | ― | 27,918 | ― | |
| 11月末日 | 2,126,700,528 | ― | 28,064 | ― | |
| 12月末日 | 2,223,481,764 | ― | 28,291 | ― | |
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