有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/17-2025/12/15)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17計算期間末日 | (2016年12月15日) | 735,563,314 | 735,563,314 | 12,044 | 12,044 |
| 第18計算期間末日 | (2017年12月15日) | 840,629,133 | 840,629,133 | 14,041 | 14,041 |
| 第19計算期間末日 | (2018年12月17日) | 840,657,564 | 840,657,564 | 13,400 | 13,400 |
| 第20計算期間末日 | (2019年12月16日) | 989,946,095 | 989,946,095 | 15,876 | 15,876 |
| 第21計算期間末日 | (2020年12月15日) | 1,305,274,409 | 1,305,274,409 | 20,551 | 20,551 |
| 第22計算期間末日 | (2021年12月15日) | 2,109,837,695 | 2,109,837,695 | 27,102 | 27,102 |
| 第23計算期間末日 | (2022年12月15日) | 1,997,208,202 | 1,997,208,202 | 25,151 | 25,151 |
| 第24計算期間末日 | (2023年12月15日) | 2,517,381,959 | 2,517,381,959 | 32,513 | 32,513 |
| 第25計算期間末日 | (2024年12月16日) | 3,449,810,579 | 3,449,810,579 | 44,904 | 44,904 |
| 第26計算期間末日 | (2025年12月15日) | 4,067,797,777 | 4,067,797,777 | 53,868 | 53,868 |
| 2024年12月末日 | 3,448,895,714 | ― | 44,825 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,542,073,259 | ― | 45,573 | ― | |
| 2月末日 | 3,276,836,609 | ― | 42,324 | ― | |
| 3月末日 | 3,079,314,761 | ― | 40,386 | ― | |
| 4月末日 | 2,926,715,137 | ― | 39,064 | ― | |
| 5月末日 | 3,237,104,191 | ― | 42,785 | ― | |
| 6月末日 | 3,399,139,978 | ― | 45,140 | ― | |
| 7月末日 | 3,618,245,315 | ― | 48,227 | ― | |
| 8月末日 | 3,646,677,687 | ― | 48,725 | ― | |
| 9月末日 | 3,858,780,175 | ― | 51,424 | ― | |
| 10月末日 | 4,044,878,208 | ― | 53,359 | ― | |
| 11月末日 | 4,052,080,986 | ― | 53,753 | ― | |
| 12月末日 | 4,072,431,297 | ― | 54,292 | ― | |
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