- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末日 | (平成21年12月15日) | 387,092,459 | 387,092,459 | 6,334 | 6,334 |
| 第11計算期間末日 | (平成22年12月15日) | 425,815,015 | 425,815,015 | 6,374 | 6,374 |
| 第12計算期間末日 | (平成23年12月15日) | 375,099,646 | 375,099,646 | 5,309 | 5,309 |
| 第13計算期間末日 | (平成24年12月17日) | 493,736,345 | 493,736,345 | 6,658 | 6,658 |
| 第14計算期間末日 | (平成25年12月16日) | 637,041,864 | 637,041,864 | 9,738 | 9,738 |
| 第15計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 727,928,395 | 727,928,395 | 11,799 | 11,799 |
| 第16計算期間末日 | (平成27年12月15日) | 749,211,479 | 749,211,479 | 12,033 | 12,033 |
| 第17計算期間末日 | (平成28年12月15日) | 735,563,314 | 735,563,314 | 12,044 | 12,044 |
| 第18計算期間末日 | (平成29年12月15日) | 840,629,133 | 840,629,133 | 14,041 | 14,041 |
| 第19計算期間末日 | (平成30年12月17日) | 840,657,564 | 840,657,564 | 13,400 | 13,400 |
| 平成29年12月末日 | 904,590,958 | ― | 14,383 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 925,096,919 | ― | 14,645 | ― | |
| 2月末日 | 885,387,100 | ― | 14,069 | ― | |
| 3月末日 | 859,421,828 | ― | 13,634 | ― | |
| 4月末日 | 892,536,733 | ― | 14,284 | ― | |
| 5月末日 | 909,699,655 | ― | 14,352 | ― | |
| 6月末日 | 923,652,558 | ― | 14,490 | ― | |
| 7月末日 | 896,106,227 | ― | 14,776 | ― | |
| 8月末日 | 932,446,866 | ― | 15,265 | ― | |
| 9月末日 | 961,268,873 | ― | 15,595 | ― | |
| 10月末日 | 849,757,213 | ― | 13,684 | ― | |
| 11月末日 | 877,009,299 | ― | 14,124 | ― | |
| 12月末日 | 786,891,769 | ― | 12,690 | ― | |
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