有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末日 | (平成22年12月15日) | 425,815,015 | 425,815,015 | 6,374 | 6,374 |
| 第12計算期間末日 | (平成23年12月15日) | 375,099,646 | 375,099,646 | 5,309 | 5,309 |
| 第13計算期間末日 | (平成24年12月17日) | 493,736,345 | 493,736,345 | 6,658 | 6,658 |
| 第14計算期間末日 | (平成25年12月16日) | 637,041,864 | 637,041,864 | 9,738 | 9,738 |
| 第15計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 727,928,395 | 727,928,395 | 11,799 | 11,799 |
| 第16計算期間末日 | (平成27年12月15日) | 749,211,479 | 749,211,479 | 12,033 | 12,033 |
| 第17計算期間末日 | (平成28年12月15日) | 735,563,314 | 735,563,314 | 12,044 | 12,044 |
| 第18計算期間末日 | (平成29年12月15日) | 840,629,133 | 840,629,133 | 14,041 | 14,041 |
| 第19計算期間末日 | (平成30年12月17日) | 840,657,564 | 840,657,564 | 13,400 | 13,400 |
| 第20計算期間末日 | (令和 1年12月16日) | 989,946,095 | 989,946,095 | 15,876 | 15,876 |
| 平成30年12月末日 | 786,891,769 | ― | 12,690 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 857,811,737 | ― | 13,604 | ― | |
| 2月末日 | 920,289,273 | ― | 14,628 | ― | |
| 3月末日 | 927,881,077 | ― | 14,719 | ― | |
| 4月末日 | 933,510,444 | ― | 15,502 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 880,574,640 | ― | 14,597 | ― | |
| 6月末日 | 916,200,849 | ― | 14,875 | ― | |
| 7月末日 | 952,300,467 | ― | 15,375 | ― | |
| 8月末日 | 899,271,837 | ― | 14,501 | ― | |
| 9月末日 | 905,517,410 | ― | 14,718 | ― | |
| 10月末日 | 950,770,409 | ― | 15,294 | ― | |
| 11月末日 | 993,286,450 | ― | 15,901 | ― | |
| 12月末日 | 1,012,780,521 | ― | 16,337 | ― | |
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