有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 [ 平成30年12月17日現在 ] | 第20期 [ 令和 1年12月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,360,608 | - |
| コール・ローン | 77,404,824 | 98,015,017 |
| 親投資信託受益証券 | 10,919,333,418 | 12,355,313,026 |
| 未収入金 | 320,222 | 111,516,134 |
| 流動資産合計 | 11,008,419,072 | 12,564,844,177 |
| 資産合計 | 11,008,419,072 | 12,564,844,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 53,724,600 |
| 未払解約金 | 4,089,704 | 60,667,586 |
| 未払受託者報酬 | 2,917,241 | 3,282,227 |
| 未払委託者報酬 | 55,427,505 | 62,362,256 |
| 未払利息 | 161 | 137 |
| その他未払費用 | 210,080 | 236,262 |
| 流動負債合計 | 62,644,691 | 180,273,068 |
| 負債合計 | 62,644,691 | 180,273,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,922,448,130 | 5,372,460,048 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,023,326,251 | 7,012,111,061 |
| (分配準備積立金) | 2,392,359,537 | 2,317,887,165 |
| 元本等合計 | 10,945,774,381 | 12,384,571,109 |
| 純資産合計 | 10,945,774,381 | 12,384,571,109 |
| 負債純資産合計 | 11,008,419,072 | 12,564,844,177 |
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