有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/16-2023/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [ 2022年12月15日現在 ] | 第24期 [ 2023年12月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,514,861 | 140,574,237 |
| 親投資信託受益証券 | 15,620,291,113 | 17,166,771,398 |
| 未収入金 | 2,032,885 | 68,022,226 |
| 流動資産合計 | 15,754,838,859 | 17,375,367,861 |
| 資産合計 | 15,754,838,859 | 17,375,367,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 66,426,935 |
| 未払解約金 | 8,870,222 | 6,401,263 |
| 未払受託者報酬 | 4,336,952 | 4,666,109 |
| 未払委託者報酬 | 82,401,992 | 88,656,018 |
| 未払利息 | 295 | 32 |
| その他未払費用 | 312,199 | 335,896 |
| 流動負債合計 | 95,921,660 | 166,486,253 |
| 負債合計 | 95,921,660 | 166,486,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,390,302,645 | 6,642,693,582 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,268,614,554 | 10,566,188,026 |
| (分配準備積立金) | 1,829,307,168 | 2,225,469,879 |
| 元本等合計 | 15,658,917,199 | 17,208,881,608 |
| 純資産合計 | 15,658,917,199 | 17,208,881,608 |
| 負債純資産合計 | 15,754,838,859 | 17,375,367,861 |
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