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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/16-2023/12/15)

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【提出】: 2024/03/14 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第23期 [ 2022年12月15日現在 ]	第24期 [ 2023年12月15日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	132,514,861	140,574,237
親投資信託受益証券	15,620,291,113	17,166,771,398
未収入金	2,032,885	68,022,226
流動資産合計	15,754,838,859	17,375,367,861
資産合計	15,754,838,859	17,375,367,861
負債の部
流動負債
未払収益分配金	-	66,426,935
未払解約金	8,870,222	6,401,263
未払受託者報酬	4,336,952	4,666,109
未払委託者報酬	82,401,992	88,656,018
未払利息	295	32
その他未払費用	312,199	335,896
流動負債合計	95,921,660	166,486,253
負債合計	95,921,660	166,486,253
純資産の部
元本等
元本	6,390,302,645	6,642,693,582
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,268,614,554	10,566,188,026
(分配準備積立金)	1,829,307,168	2,225,469,879
元本等合計	15,658,917,199	17,208,881,608
純資産合計	15,658,917,199	17,208,881,608
負債純資産合計	15,754,838,859	17,375,367,861

開示資料

決算

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