有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/12/16-2022/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [ 令和 3年12月15日現在 ] | 第23期 [ 令和 4年12月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,843,480 | 132,514,861 |
| 親投資信託受益証券 | 14,834,804,102 | 15,620,291,113 |
| 未収入金 | 63,021,289 | 2,032,885 |
| 流動資産合計 | 15,028,668,871 | 15,754,838,859 |
| 資産合計 | 15,028,668,871 | 15,754,838,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 60,662,748 | - |
| 未払解約金 | 15,423,847 | 8,870,222 |
| 未払受託者報酬 | 4,064,873 | 4,336,952 |
| 未払委託者報酬 | 77,232,667 | 82,401,992 |
| 未払利息 | 67 | 295 |
| その他未払費用 | 292,607 | 312,199 |
| 流動負債合計 | 157,676,809 | 95,921,660 |
| 負債合計 | 157,676,809 | 95,921,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,066,274,871 | 6,390,302,645 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,804,717,191 | 9,268,614,554 |
| (分配準備積立金) | 1,981,744,673 | 1,829,307,168 |
| 元本等合計 | 14,870,992,062 | 15,658,917,199 |
| 純資産合計 | 14,870,992,062 | 15,658,917,199 |
| 負債純資産合計 | 15,028,668,871 | 15,754,838,859 |
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