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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/16-2024/12/16)

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【提出】: 2025/03/14 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第24期 [ 2023年12月15日現在 ]	第25期 [ 2024年12月16日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	140,574,237	167,069,681
親投資信託受益証券	17,166,771,398	18,851,656,004
未収入金	68,022,226	68,843,875
未収利息	-	980
流動資産合計	17,375,367,861	19,087,570,540
資産合計	17,375,367,861	19,087,570,540
負債の部
流動負債
未払収益分配金	66,426,935	68,354,051
未払解約金	6,401,263	18,348,587
未払受託者報酬	4,666,109	5,200,004
未払委託者報酬	88,656,018	98,800,122
未払利息	32	-
その他未払費用	335,896	374,344
流動負債合計	166,486,253	191,077,108
負債合計	166,486,253	191,077,108
純資産の部
元本等
元本	6,642,693,582	6,835,405,176
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,566,188,026	12,061,088,256
(分配準備積立金)	2,225,469,879	2,930,448,419
元本等合計	17,208,881,608	18,896,493,432
純資産合計	17,208,881,608	18,896,493,432
負債純資産合計	17,375,367,861	19,087,570,540

開示資料

決算

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