有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/16-2024/12/16)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 [ 2023年12月15日現在 ] | 第25期 [ 2024年12月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 140,574,237 | 167,069,681 |
| 親投資信託受益証券 | 17,166,771,398 | 18,851,656,004 |
| 未収入金 | 68,022,226 | 68,843,875 |
| 未収利息 | - | 980 |
| 流動資産合計 | 17,375,367,861 | 19,087,570,540 |
| 資産合計 | 17,375,367,861 | 19,087,570,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 66,426,935 | 68,354,051 |
| 未払解約金 | 6,401,263 | 18,348,587 |
| 未払受託者報酬 | 4,666,109 | 5,200,004 |
| 未払委託者報酬 | 88,656,018 | 98,800,122 |
| 未払利息 | 32 | - |
| その他未払費用 | 335,896 | 374,344 |
| 流動負債合計 | 166,486,253 | 191,077,108 |
| 負債合計 | 166,486,253 | 191,077,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,642,693,582 | 6,835,405,176 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,566,188,026 | 12,061,088,256 |
| (分配準備積立金) | 2,225,469,879 | 2,930,448,419 |
| 元本等合計 | 17,208,881,608 | 18,896,493,432 |
| 純資産合計 | 17,208,881,608 | 18,896,493,432 |
| 負債純資産合計 | 17,375,367,861 | 19,087,570,540 |
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