有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 [ 令和 1年12月16日現在 ] | 第21期 [ 令和 2年12月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,015,017 | 118,518,194 |
| 親投資信託受益証券 | 12,355,313,026 | 13,860,503,936 |
| 未収入金 | 111,516,134 | 59,657,323 |
| 流動資産合計 | 12,564,844,177 | 14,038,679,453 |
| 資産合計 | 12,564,844,177 | 14,038,679,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,724,600 | 57,534,100 |
| 未払解約金 | 60,667,586 | 12,912,064 |
| 未払受託者報酬 | 3,282,227 | 3,724,694 |
| 未払委託者報酬 | 62,362,256 | 70,769,178 |
| 未払利息 | 137 | 83 |
| その他未払費用 | 236,262 | 268,115 |
| 流動負債合計 | 180,273,068 | 145,208,234 |
| 負債合計 | 180,273,068 | 145,208,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,372,460,048 | 5,753,410,053 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,012,111,061 | 8,140,061,166 |
| (分配準備積立金) | 2,317,887,165 | 2,142,185,956 |
| 元本等合計 | 12,384,571,109 | 13,893,471,219 |
| 純資産合計 | 12,384,571,109 | 13,893,471,219 |
| 負債純資産合計 | 12,564,844,177 | 14,038,679,453 |
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