有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [ 令和 2年12月15日現在 ] | 第22期 [ 令和 3年12月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,518,194 | 130,843,480 |
| 親投資信託受益証券 | 13,860,503,936 | 14,834,804,102 |
| 未収入金 | 59,657,323 | 63,021,289 |
| 流動資産合計 | 14,038,679,453 | 15,028,668,871 |
| 資産合計 | 14,038,679,453 | 15,028,668,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,534,100 | 60,662,748 |
| 未払解約金 | 12,912,064 | 15,423,847 |
| 未払受託者報酬 | 3,724,694 | 4,064,873 |
| 未払委託者報酬 | 70,769,178 | 77,232,667 |
| 未払利息 | 83 | 67 |
| その他未払費用 | 268,115 | 292,607 |
| 流動負債合計 | 145,208,234 | 157,676,809 |
| 負債合計 | 145,208,234 | 157,676,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,753,410,053 | 6,066,274,871 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,140,061,166 | 8,804,717,191 |
| (分配準備積立金) | 2,142,185,956 | 1,981,744,673 |
| 元本等合計 | 13,893,471,219 | 14,870,992,062 |
| 純資産合計 | 13,893,471,219 | 14,870,992,062 |
| 負債純資産合計 | 14,038,679,453 | 15,028,668,871 |
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