負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

平成26年2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
グローバル株式マザーファンド受益証券	日本	3,677,628,130	99.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		11,275,229	0.31
合計(純資産総額)		3,688,903,359	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
b.三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)

2014/04/17 9:25

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 発生原因
受け入れた資産及び引き受けた負債の純額が、被取得企業の取得の対価算定時の企業評価に基づく投資額を上回ったことによります。
4. 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

2014/04/17 9:25

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

負債の部
流動負債
預り金		51,432
流動負債合計		5,396,586
固定負債
退職給付引当金		1,797,300

(2)中間損益計算書

2014/04/17 9:25

#4 純資産額計算書（連結）

a.三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)

	平成26年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	3,699,697,539	円
Ⅱ 負債総額	10,794,180	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,688,903,359	円

b.三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)

	平成26年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	2,782,307,623	円
Ⅱ 負債総額	4,376,071	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,777,931,552	円

2014/04/17 9:25

#5 設定及び解約の実績（連結）

平成26年2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	小計	6,399,280,947	99.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		60,491,897	0.94
合計(純資産総額)		6,459,772,844	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

2014/04/17 9:25

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
		(平成24年3月31日)	(平成25年3月31日)
(負債の部)
流動負債
預り金		47,840	47,693
賞与引当金		279,981	253,750
その他の流動負債		10	-
流動負債計		3,645,603	4,438,695
固定負債
退職給付引当金		1,489,315	1,605,470
純資産合計		28,317,951	29,697,914
負債・純資産合計		33,452,870	35,742,080

2014/04/17 9:25

#7 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
なお、外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

2014/04/17 9:25

#8 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
資産合計	5,827,769,118	6,673,055,492
負債の部
流動負債
未払金	8,821,071	11,694,500

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

2014/04/17 9:25