有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第28期計算期間 自 平成26年2月21日 至 平成26年8月20日 | 第29期計算期間 自 平成26年8月21日 至 平成27年2月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,945,800 | 2,839,900 |
| 受取利息 | 1,267 | 776 |
| 有価証券売買等損益 | 53,929,507 | 56,655,057 |
| その他収益 | - | 139 |
| 営業収益合計 | 57,876,574 | 59,495,872 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 195,185 | 202,986 |
| 委託者報酬 | 3,122,859 | 3,247,692 |
| その他費用 | 193,544 | 184,674 |
| 営業費用合計 | 3,511,588 | 3,635,352 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 54,364,986 | 55,860,520 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 54,364,986 | 55,860,520 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 54,364,986 | 55,860,520 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 2,566,575 | 7,593,321 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 236,758,070 | 270,077,127 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,445,601 | 25,075,073 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,445,601 | 25,075,073 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,924,955 | 80,330,870 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,924,955 | 80,330,870 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 270,077,127 | 263,088,529 |
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