- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第36期計算期間 自 平成30年 2月21日 至 平成30年 8月20日 | 第37期計算期間 自 平成30年 8月21日 至 平成31年 2月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 176,856,800 | 117,069,800 |
| 有価証券売買等損益 | △531,048,352 | △529,193,661 |
| その他収益 | 5,168 | 4,180 |
| 営業収益合計 | △354,186,384 | △412,119,681 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 119,811 | 84,940 |
| 受託者報酬 | 7,103,751 | 5,684,252 |
| 委託者報酬 | 113,659,908 | 90,947,895 |
| その他費用 | 1,823,874 | 1,475,520 |
| 営業費用合計 | 122,707,344 | 98,192,607 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △476,893,728 | △510,312,288 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △476,893,728 | △510,312,288 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △476,893,728 | △510,312,288 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 25,922,680 | △51,793,536 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 10,729,652,225 | 9,141,415,253 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,195,707,828 | 163,337,282 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,195,707,828 | 163,337,282 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,281,128,392 | 1,520,160,873 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,281,128,392 | 1,520,160,873 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,141,415,253 | 7,326,072,910 |
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