有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第30期計算期間 自 平成27年2月21日 至 平成27年8月20日 | 第31期計算期間 自 平成27年8月21日 至 平成28年2月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,443,000 | 2,876,850 |
| 受取利息 | 475 | 445 |
| 有価証券売買等損益 | 28,025,084 | △59,413,674 |
| その他収益 | 101 | 45 |
| 営業収益合計 | 32,468,660 | △56,536,334 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 206,163 | 196,240 |
| 委託者報酬 | 3,298,498 | 3,139,879 |
| その他費用 | 197,746 | 190,913 |
| 営業費用合計 | 3,702,407 | 3,527,032 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 28,766,253 | △60,063,366 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 28,766,253 | △60,063,366 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 28,766,253 | △60,063,366 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 1,543,601 | △1,247,321 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 263,088,529 | 290,033,033 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,606,372 | 3,806,636 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,606,372 | 3,806,636 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,884,520 | 14,514,755 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,884,520 | 14,514,755 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 290,033,033 | 220,508,869 |
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