- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第33期計算期間 自 平成28年8月23日 至 平成29年2月20日 | 第34期計算期間 自 平成29年2月21日 至 平成29年8月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,035,450 | 6,786,450 |
| 有価証券売買等損益 | 85,605,750 | 130,630,507 |
| その他収益 | 37 | 1,522 |
| 営業収益合計 | 88,641,237 | 137,418,479 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,674 | 106,523 |
| 受託者報酬 | 186,033 | 862,871 |
| 委託者報酬 | 2,976,349 | 13,805,879 |
| その他費用 | 168,137 | 242,883 |
| 営業費用合計 | 3,336,193 | 15,018,156 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 85,305,044 | 122,400,323 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 85,305,044 | 122,400,323 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 85,305,044 | 122,400,323 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 5,988,410 | 317,400 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 210,064,867 | 282,263,345 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,356,164 | 3,342,689,676 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,356,164 | 3,342,689,676 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,474,320 | 9,084,354 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,474,320 | 9,084,354 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 282,263,345 | 3,737,951,590 |
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