- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第32期計算期間 自 平成28年2月23日 至 平成28年8月22日 | 第33期計算期間 自 平成28年8月23日 至 平成29年2月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,708,350 | 3,035,450 |
| 有価証券売買等損益 | △6,626,850 | 85,605,750 |
| その他収益 | 149 | 37 |
| 営業収益合計 | △1,918,351 | 88,641,237 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,148 | 5,674 |
| 受託者報酬 | 171,134 | 186,033 |
| 委託者報酬 | 2,738,008 | 2,976,349 |
| その他費用 | 189,307 | 168,137 |
| 営業費用合計 | 3,102,597 | 3,336,193 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △5,020,948 | 85,305,044 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △5,020,948 | 85,305,044 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △5,020,948 | 85,305,044 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 121,088 | 5,988,410 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 220,508,869 | 210,064,867 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,935,100 | 12,356,164 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,935,100 | 12,356,164 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,237,066 | 19,474,320 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,237,066 | 19,474,320 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 210,064,867 | 282,263,345 |
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