有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第35期計算期間 自 平成29年 8月22日 至 平成30年 2月20日 | 第36期計算期間 自 平成30年 2月21日 至 平成30年 8月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 71,312,650 | 176,856,800 |
| 有価証券売買等損益 | 236,498,137 | △531,048,352 |
| その他収益 | 3,120 | 5,168 |
| 営業収益合計 | 307,813,907 | △354,186,384 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 400,759 | 119,811 |
| 受託者報酬 | 5,512,674 | 7,103,751 |
| 委託者報酬 | 88,202,808 | 113,659,908 |
| その他費用 | 824,641 | 1,823,874 |
| 営業費用合計 | 94,940,882 | 122,707,344 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 212,873,025 | △476,893,728 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 212,873,025 | △476,893,728 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 212,873,025 | △476,893,728 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 99,865,436 | 25,922,680 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,737,951,590 | 10,729,652,225 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,951,918,801 | 1,195,707,828 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,951,918,801 | 1,195,707,828 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,073,225,755 | 2,281,128,392 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,073,225,755 | 2,281,128,392 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,729,652,225 | 9,141,415,253 |
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