- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年8月13日-平成26年8月11日)
【三菱UFJ 外国債券オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 13 期 [ 平成25年8月12日現在 ] | 第 14 期 [ 平成26年8月11日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 28,386,835 | 26,970,629 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,172,573,558 | 4,481,828,314 | |||
| 未収入金 | 101,284,200 | 77,491,600 | |||
| 未収利息 | 48 | 39 | |||
| 流動資産合計 | 5,302,244,641 | 4,586,290,582 | |||
| 資産合計 | 5,302,244,641 | 4,586,290,582 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 85,207,798 | 66,822,205 | |||
| 未払解約金 | 14,651,123 | 11,869,375 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,426,485 | 1,233,725 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,103,097 | 23,440,633 | |||
| 流動負債合計 | 128,388,503 | 103,365,938 | |||
| 負債合計 | 128,388,503 | 103,365,938 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,260,389,917 | ※1 3,341,110,258 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 913,466,221 | 1,141,814,386 | |||
| (分配準備積立金) | 163,812,522 | 387,048,360 | |||
| 元本等合計 | 5,173,856,138 | 4,482,924,644 | |||
| 純資産合計 | 5,173,856,138 | 4,482,924,644 | |||
| 負債純資産合計 | 5,302,244,641 | 4,586,290,582 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
