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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年8月12日-令和3年8月10日)

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【提出】: 2021/11/09 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第20期 [ 令和 2年 8月11日現在 ]	第21期 [ 令和 3年 8月10日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	17,319,972	14,613,809
親投資信託受益証券	2,862,376,825	2,568,535,174
未収入金	33,938,616	18,879,101
流動資産合計	2,913,635,413	2,602,028,084
資産合計	2,913,635,413	2,602,028,084
負債の部
流動負債
未払収益分配金	30,770,760	18,175,974
未払解約金	3,606,157	10,734
未払受託者報酬	776,381	705,599
未払委託者報酬	14,751,173	13,406,424
未払利息	12	10
流動負債合計	49,904,483	32,298,741
負債合計	49,904,483	32,298,741
純資産の部
元本等
元本	2,051,384,046	1,817,597,418
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	812,346,884	752,131,925
(分配準備積立金)	338,067,273	287,806,936
元本等合計	2,863,730,930	2,569,729,343
純資産合計	2,863,730,930	2,569,729,343
負債純資産合計	2,913,635,413	2,602,028,084

開示資料

決算

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