- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ 外国債券オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 14 期 [ 平成26年8月11日現在 ] | 第 15 期 [ 平成27年8月10日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,970,629 | 28,642,525 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,481,828,314 | 4,597,064,943 | |||
| 未収入金 | 77,491,600 | 60,980,500 | |||
| 未収利息 | 39 | 46 | |||
| 流動資産合計 | 4,586,290,582 | 4,686,688,014 | |||
| 資産合計 | 4,586,290,582 | 4,686,688,014 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 66,822,205 | 61,527,085 | |||
| 未払解約金 | 11,869,375 | 2,474,824 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,233,725 | 1,232,030 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,440,633 | 23,408,525 | |||
| 流動負債合計 | 103,365,938 | 88,642,464 | |||
| 負債合計 | 103,365,938 | 88,642,464 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,341,110,258 | ※1 3,076,354,297 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,141,814,386 | 1,521,691,253 | |||
| (分配準備積立金) | 387,048,360 | 730,113,730 | |||
| 元本等合計 | 4,482,924,644 | 4,598,045,550 | |||
| 純資産合計 | 4,482,924,644 | 4,598,045,550 | |||
| 負債純資産合計 | 4,586,290,582 | 4,686,688,014 | |||
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