- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/08/11-2024/08/13)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [ 2023年 8月10日現在 ] | 第24期 [ 2024年 8月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,102,683 | 9,435,312 |
| 親投資信託受益証券 | 2,219,266,177 | 2,069,776,256 |
| 未収入金 | 30,404,024 | 34,587,383 |
| 未収利息 | - | 55 |
| 流動資産合計 | 2,259,772,884 | 2,113,799,006 |
| 資産合計 | 2,259,772,884 | 2,113,799,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,828,451 | 34,178,042 |
| 未払解約金 | 68 | 51 |
| 未払受託者報酬 | 600,062 | 604,555 |
| 未払委託者報酬 | 8,400,844 | 8,463,813 |
| 未払利息 | 25 | - |
| 流動負債合計 | 39,829,450 | 43,246,461 |
| 負債合計 | 39,829,450 | 43,246,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,541,422,577 | 1,367,121,704 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 678,520,857 | 703,430,841 |
| (分配準備積立金) | 213,778,476 | 246,366,732 |
| 元本等合計 | 2,219,943,434 | 2,070,552,545 |
| 純資産合計 | 2,219,943,434 | 2,070,552,545 |
| 負債純資産合計 | 2,259,772,884 | 2,113,799,006 |
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