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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年8月11日-令和4年8月10日)

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【提出】: 2022/11/09 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第21期 [ 令和 3年 8月10日現在 ]	第22期 [ 令和 4年 8月10日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	14,613,809	11,011,853
親投資信託受益証券	2,568,535,174	2,263,264,071
未収入金	18,879,101	24,125,111
流動資産合計	2,602,028,084	2,298,401,035
資産合計	2,602,028,084	2,298,401,035
負債の部
流動負債
未払収益分配金	18,175,974	23,753,714
未払解約金	10,734	60,637
未払受託者報酬	705,599	612,267
未払委託者報酬	13,406,424	10,048,725
未払利息	10	3
流動負債合計	32,298,741	34,475,346
負債合計	32,298,741	34,475,346
純資産の部
元本等
元本	1,817,597,418	1,583,580,992
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	752,131,925	680,344,697
(分配準備積立金)	287,806,936	235,091,950
元本等合計	2,569,729,343	2,263,925,689
純資産合計	2,569,729,343	2,263,925,689
負債純資産合計	2,602,028,084	2,298,401,035

開示資料

決算

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