- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年8月11日-平成30年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 平成29年 8月10日現在 ] | 第18期 [ 平成30年 8月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,983,131 | 20,436,451 |
| 親投資信託受益証券 | 3,787,050,387 | 3,579,380,777 |
| 未収入金 | 51,689,400 | 44,897,800 |
| 流動資産合計 | 3,860,722,918 | 3,644,715,028 |
| 資産合計 | 3,860,722,918 | 3,644,715,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,273,474 | 41,177,332 |
| 未払解約金 | 9,320,132 | 3,170,104 |
| 未払受託者報酬 | 1,056,291 | 978,908 |
| 未払委託者報酬 | 20,069,422 | 18,599,160 |
| 未払利息 | 22 | 29 |
| 流動負債合計 | 72,719,341 | 63,925,533 |
| 負債合計 | 72,719,341 | 63,925,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,818,231,648 | 2,745,155,523 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 969,771,929 | 835,633,972 |
| (分配準備積立金) | 577,814,807 | 518,791,232 |
| 元本等合計 | 3,788,003,577 | 3,580,789,495 |
| 純資産合計 | 3,788,003,577 | 3,580,789,495 |
| 負債純資産合計 | 3,860,722,918 | 3,644,715,028 |
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