有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和2年3月28日-令和2年9月28日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	三菱UFJ国際 日本・小型株・ファンド(適格機関投資家用)	998,013,567	2,001,915,414
	三菱UFJ国際 日本株・スター・ファンド(適格機関投資家用)	594,766,297	1,089,373,949
	フィデリティ・日本株ファンド(適格機関投資家用)	598,429,808	1,190,935,160
	キャピタル・インターナショナル日本株式ファンド(適格機関投資家用)	347,014,723	1,005,960,980
	GIMザ・ジャパン(適格機関投資家用)	357,677,837	1,316,612,117
合計		2,895,902,232	6,604,797,620

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。