有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年9月29日-令和3年3月29日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	三菱UFJ国際 日本・小型株・ファンド(適格機関投資家用)	921,653,328	2,064,872,116
	三菱UFJ国際 日本株・スター・ファンド(適格機関投資家用)	550,067,143	1,292,987,826
	フィデリティ・日本株ファンド(適格機関投資家用)	553,478,530	1,335,100,910
	キャピタル・インターナショナル日本株式ファンド(適格機関投資家用)	321,110,824	1,107,575,454
	GIMザ・ジャパン(適格機関投資家用)	330,348,426	1,494,595,383
合計		2,676,658,251	7,295,131,689

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。