有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/09/28-2025/03/27)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	シュローダー日本ファンド(適格機関投資家専用)	894,651,385	1,344,392,636
	三菱UFJ国際 日本・小型株・ファンド(適格機関投資家用)	746,143,991	1,761,049,047
	三菱UFJ国際 日本株・スター・ファンド(適格機関投資家用)	444,860,346	1,449,132,577
	フィデリティ・日本株ファンド(適格機関投資家用)	448,005,536	1,446,161,870
	GIMザ・ジャパン(適格機関投資家用)	267,331,832	1,801,816,547
合計		2,800,993,090	7,802,552,677

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。