有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2022/09/28-2023/03/27)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	シュローダー日本ファンド(適格機関投資家専用)	1,052,533,150	1,041,060,538
	三菱UFJ国際 日本・小型株・ファンド(適格機関投資家用)	877,081,706	1,830,381,812
	三菱UFJ国際 日本株・スター・ファンド(適格機関投資家用)	523,303,007	1,180,937,895
	フィデリティ・日本株ファンド(適格機関投資家用)	526,858,436	1,283,111,035
	GIMザ・ジャパン(適格機関投資家用)	314,341,216	1,442,323,235
合計		3,294,117,515	6,777,814,515

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。