有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2024/03/28-2024/09/27)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	シュローダー日本ファンド(適格機関投資家専用)	933,579,237	1,361,625,317
	三菱UFJ国際 日本・小型株・ファンド(適格機関投資家用)	778,652,837	1,907,465,854
	三菱UFJ国際 日本株・スター・ファンド(適格機関投資家用)	464,176,330	1,472,042,395
	フィデリティ・日本株ファンド(適格機関投資家用)	467,395,753	1,503,939,314
	GIMザ・ジャパン(適格機関投資家用)	278,915,100	1,821,343,494
合計		2,922,719,257	8,066,416,374

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。