有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年9月28日-平成26年3月27日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第8計算期間末日 (平成16年 9月27日) | 57,984,625,571 57,984,625,571 | (分配付) (分配落) | 7,221 7,221 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成17年 3月28日) | 57,673,523,821 57,673,523,821 | (分配付) (分配落) | 7,798 7,798 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成17年 9月27日) | 59,973,014,640 59,973,014,640 | (分配付) (分配落) | 9,259 9,259 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成18年 3月27日) | 56,002,489,447 52,607,527,068 | (分配付) (分配落) | 11,547 10,847 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成18年 9月27日) | 44,090,125,938 44,090,125,938 | (分配付) (分配落) | 9,651 9,651 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成19年 3月27日) | 38,844,812,864 38,844,812,864 | (分配付) (分配落) | 10,339 10,339 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成19年 9月27日) | 31,063,956,639 31,063,956,639 | (分配付) (分配落) | 9,497 9,497 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成20年 3月27日) | 23,071,314,521 23,071,314,521 | (分配付) (分配落) | 7,357 7,357 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成20年 9月29日) | 19,932,095,850 19,932,095,850 | (分配付) (分配落) | 6,527 6,527 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成21年 3月27日) | 14,520,800,328 14,520,800,328 | (分配付) (分配落) | 4,835 4,835 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成21年 9月28日) | 17,060,430,259 17,060,430,259 | (分配付) (分配落) | 5,838 5,838 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成22年 3月29日) | 17,114,496,083 17,114,496,083 | (分配付) (分配落) | 6,163 6,163 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成22年 9月27日) | 14,112,481,244 14,112,481,244 | (分配付) (分配落) | 5,299 5,299 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成23年 3月28日) | 14,455,950,730 14,455,950,730 | (分配付) (分配落) | 5,743 5,743 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成23年 9月27日) | 11,693,663,026 11,693,663,026 | (分配付) (分配落) | 4,939 4,939 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成24年 3月27日) | 13,035,371,898 13,035,371,898 | (分配付) (分配落) | 5,876 5,876 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成24年 9月27日) | 11,175,748,724 11,175,748,724 | (分配付) (分配落) | 5,312 5,312 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年 3月27日) | 15,609,981,648 15,609,981,648 | (分配付) (分配落) | 7,982 7,982 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年 9月27日) | 16,904,882,988 16,904,882,988 | (分配付) (分配落) | 9,925 9,925 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成26年 3月27日) | 12,915,373,703 12,915,373,703 | (分配付) (分配落) | 9,178 9,178 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 4月末日 | 17,686,721,042 | 9,322 | ||
| 5月末日 | 16,406,963,774 | 9,055 | ||
| 6月末日 | 15,457,779,215 | 8,605 | ||
| 7月末日 | 16,021,906,275 | 9,136 | ||
| 8月末日 | 15,238,375,939 | 8,797 | ||
| 9月末日 | 16,891,037,747 | 9,924 | ||
| 10月末日 | 16,204,344,175 | 9,796 | ||
| 11月末日 | 15,905,196,257 | 10,065 | ||
| 12月末日 | 15,143,387,536 | 10,301 | ||
| 平成26年 1月末日 | 14,298,908,024 | 9,916 | ||
| 2月末日 | 13,781,531,819 | 9,647 | ||
| 3月末日 | 13,184,454,465 | 9,393 | ||
| 4月末日 | 12,699,977,673 | 9,109 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
