有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年9月30日-平成27年3月27日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第10計算期間末日 (平成17年 9月27日) | 59,973,014,640 59,973,014,640 | (分配付) (分配落) | 9,259 9,259 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成18年 3月27日) | 56,002,489,447 52,607,527,068 | (分配付) (分配落) | 11,547 10,847 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成18年 9月27日) | 44,090,125,938 44,090,125,938 | (分配付) (分配落) | 9,651 9,651 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成19年 3月27日) | 38,844,812,864 38,844,812,864 | (分配付) (分配落) | 10,339 10,339 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成19年 9月27日) | 31,063,956,639 31,063,956,639 | (分配付) (分配落) | 9,497 9,497 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成20年 3月27日) | 23,071,314,521 23,071,314,521 | (分配付) (分配落) | 7,357 7,357 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成20年 9月29日) | 19,932,095,850 19,932,095,850 | (分配付) (分配落) | 6,527 6,527 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成21年 3月27日) | 14,520,800,328 14,520,800,328 | (分配付) (分配落) | 4,835 4,835 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成21年 9月28日) | 17,060,430,259 17,060,430,259 | (分配付) (分配落) | 5,838 5,838 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成22年 3月29日) | 17,114,496,083 17,114,496,083 | (分配付) (分配落) | 6,163 6,163 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成22年 9月27日) | 14,112,481,244 14,112,481,244 | (分配付) (分配落) | 5,299 5,299 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成23年 3月28日) | 14,455,950,730 14,455,950,730 | (分配付) (分配落) | 5,743 5,743 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成23年 9月27日) | 11,693,663,026 11,693,663,026 | (分配付) (分配落) | 4,939 4,939 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成24年 3月27日) | 13,035,371,898 13,035,371,898 | (分配付) (分配落) | 5,876 5,876 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成24年 9月27日) | 11,175,748,724 11,175,748,724 | (分配付) (分配落) | 5,312 5,312 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年 3月27日) | 15,609,981,648 15,609,981,648 | (分配付) (分配落) | 7,982 7,982 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年 9月27日) | 16,904,882,988 16,904,882,988 | (分配付) (分配落) | 9,925 9,925 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成26年 3月27日) | 12,915,373,703 12,915,373,703 | (分配付) (分配落) | 9,178 9,178 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年 9月29日) | 13,087,236,093 12,780,592,111 | (分配付) (分配落) | 10,670 10,420 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成27年 3月27日) | 11,614,260,013 11,110,449,876 | (分配付) (分配落) | 11,526 11,026 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 3月末日 | 13,184,454,465 | 9,393 | ||
| 4月末日 | 12,699,977,673 | 9,109 | ||
| 5月末日 | 12,967,406,850 | 9,357 | ||
| 6月末日 | 13,398,855,658 | 9,877 | ||
| 7月末日 | 13,503,262,832 | 10,240 | ||
| 8月末日 | 13,248,598,214 | 10,346 | ||
| 9月末日 | 13,068,068,991 | 10,470 | ||
| 10月末日 | 12,192,444,818 | 9,924 | ||
| 11月末日 | 12,266,401,154 | 10,687 | ||
| 12月末日 | 11,885,745,402 | 10,976 | ||
| 平成27年 1月末日 | 11,460,451,987 | 10,789 | ||
| 2月末日 | 11,770,548,891 | 11,323 | ||
| 3月末日 | 11,503,648,089 | 11,065 | ||
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