有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成29年3月28日-平成29年9月27日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第15計算期間末日 (平成20年 3月27日) | 23,071,314,521 23,071,314,521 | (分配付) (分配落) | 7,357 7,357 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成20年 9月29日) | 19,932,095,850 19,932,095,850 | (分配付) (分配落) | 6,527 6,527 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成21年 3月27日) | 14,520,800,328 14,520,800,328 | (分配付) (分配落) | 4,835 4,835 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成21年 9月28日) | 17,060,430,259 17,060,430,259 | (分配付) (分配落) | 5,838 5,838 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成22年 3月29日) | 17,114,496,083 17,114,496,083 | (分配付) (分配落) | 6,163 6,163 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成22年 9月27日) | 14,112,481,244 14,112,481,244 | (分配付) (分配落) | 5,299 5,299 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成23年 3月28日) | 14,455,950,730 14,455,950,730 | (分配付) (分配落) | 5,743 5,743 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成23年 9月27日) | 11,693,663,026 11,693,663,026 | (分配付) (分配落) | 4,939 4,939 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成24年 3月27日) | 13,035,371,898 13,035,371,898 | (分配付) (分配落) | 5,876 5,876 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成24年 9月27日) | 11,175,748,724 11,175,748,724 | (分配付) (分配落) | 5,312 5,312 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年 3月27日) | 15,609,981,648 15,609,981,648 | (分配付) (分配落) | 7,982 7,982 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年 9月27日) | 16,904,882,988 16,904,882,988 | (分配付) (分配落) | 9,925 9,925 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成26年 3月27日) | 12,915,373,703 12,915,373,703 | (分配付) (分配落) | 9,178 9,178 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年 9月29日) | 13,087,236,093 12,780,592,111 | (分配付) (分配落) | 10,670 10,420 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成27年 3月27日) | 11,614,260,013 11,110,449,876 | (分配付) (分配落) | 11,526 11,026 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成27年 9月28日) | 9,602,786,640 9,602,786,640 | (分配付) (分配落) | 10,360 10,360 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成28年 3月28日) | 8,810,712,509 8,810,712,509 | (分配付) (分配落) | 10,011 10,011 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成28年 9月27日) | 8,266,863,634 8,266,863,634 | (分配付) (分配落) | 9,863 9,863 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成29年 3月27日) | 8,578,308,149 8,052,111,685 | (分配付) (分配落) | 11,412 10,712 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成29年 9月27日) | 8,957,463,844 8,242,453,134 | (分配付) (分配落) | 12,528 11,528 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 9月末日 | 8,428,422,304 | 10,074 | ||
| 10月末日 | 8,593,009,338 | 10,338 | ||
| 11月末日 | 8,783,842,109 | 10,655 | ||
| 12月末日 | 8,754,766,985 | 10,896 | ||
| 平成29年 1月末日 | 8,872,837,132 | 11,254 | ||
| 2月末日 | 8,660,256,164 | 11,272 | ||
| 3月末日 | 8,476,106,613 | 10,802 | ||
| 4月末日 | 8,487,965,335 | 10,900 | ||
| 5月末日 | 8,805,847,516 | 11,587 | ||
| 6月末日 | 8,933,363,984 | 11,935 | ||
| 7月末日 | 8,935,627,820 | 12,062 | ||
| 8月末日 | 8,871,359,739 | 12,185 | ||
| 9月末日 | 8,934,339,061 | 11,720 | ||
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