有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2024/03/28-2024/09/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第29計算期間末日 | (2015年 3月27日) | 11,110,449,876 | 11,614,260,013 | 11,026 | 11,526 |
| 第30計算期間末日 | (2015年 9月28日) | 9,602,786,640 | 9,602,786,640 | 10,360 | 10,360 |
| 第31計算期間末日 | (2016年 3月28日) | 8,810,712,509 | 8,810,712,509 | 10,011 | 10,011 |
| 第32計算期間末日 | (2016年 9月27日) | 8,266,863,634 | 8,266,863,634 | 9,863 | 9,863 |
| 第33計算期間末日 | (2017年 3月27日) | 8,052,111,685 | 8,578,308,149 | 10,712 | 11,412 |
| 第34計算期間末日 | (2017年 9月27日) | 8,242,453,134 | 8,957,463,844 | 11,528 | 12,528 |
| 第35計算期間末日 | (2018年 3月27日) | 8,329,422,782 | 8,676,234,760 | 12,009 | 12,509 |
| 第36計算期間末日 | (2018年 9月27日) | 8,505,151,403 | 8,572,678,266 | 12,595 | 12,695 |
| 第37計算期間末日 | (2019年 3月27日) | 6,946,365,165 | 6,946,365,165 | 10,541 | 10,541 |
| 第38計算期間末日 | (2019年 9月27日) | 6,825,854,803 | 6,857,919,638 | 10,644 | 10,694 |
| 第39計算期間末日 | (2020年 3月27日) | 5,609,987,116 | 5,609,987,116 | 9,047 | 9,047 |
| 第40計算期間末日 | (2020年 9月28日) | 6,799,598,679 | 7,523,241,408 | 11,276 | 12,476 |
| 第41計算期間末日 | (2021年 3月29日) | 7,581,992,117 | 8,264,585,580 | 12,218 | 13,318 |
| 第42計算期間末日 | (2021年 9月27日) | 8,223,707,732 | 8,609,387,791 | 12,794 | 13,394 |
| 第43計算期間末日 | (2022年 3月28日) | 7,296,864,648 | 7,296,864,648 | 11,268 | 11,268 |
| 第44計算期間末日 | (2022年 9月27日) | 6,810,516,997 | 6,810,516,997 | 10,688 | 10,688 |
| 第45計算期間末日 | (2023年 3月27日) | 6,895,176,185 | 6,926,167,793 | 11,124 | 11,174 |
| 第46計算期間末日 | (2023年 9月27日) | 7,449,310,389 | 7,539,069,859 | 12,449 | 12,599 |
| 第47計算期間末日 | (2024年 3月27日) | 8,288,330,352 | 8,405,104,943 | 14,195 | 14,395 |
| 第48計算期間末日 | (2024年 9月27日) | 8,257,276,718 | 8,257,276,718 | 14,231 | 14,231 |
| 2023年 9月末日 | 7,486,879,402 | ― | 12,428 | ― | |
| 10月末日 | 7,086,262,705 | ― | 11,773 | ― | |
| 11月末日 | 7,575,196,625 | ― | 12,622 | ― | |
| 12月末日 | 7,562,135,361 | ― | 12,698 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 7,894,877,721 | ― | 13,301 | ― | |
| 2月末日 | 8,255,823,796 | ― | 14,028 | ― | |
| 3月末日 | 8,374,409,716 | ― | 14,192 | ― | |
| 4月末日 | 8,075,423,018 | ― | 13,765 | ― | |
| 5月末日 | 8,166,548,959 | ― | 13,969 | ― | |
| 6月末日 | 8,452,049,853 | ― | 14,481 | ― | |
| 7月末日 | 8,276,455,682 | ― | 14,231 | ― | |
| 8月末日 | 8,130,190,447 | ― | 13,975 | ― | |
| 9月末日 | 8,359,675,436 | ― | 14,408 | ― | |
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