有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和3年3月30日-令和3年9月27日)

【提出】: 2021/12/24 10:06
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第23計算期間末日	(平成24年 3月27日)	13,035,371,898	13,035,371,898	5,876	5,876
第24計算期間末日	(平成24年 9月27日)	11,175,748,724	11,175,748,724	5,312	5,312
第25計算期間末日	(平成25年 3月27日)	15,609,981,648	15,609,981,648	7,982	7,982
第26計算期間末日	(平成25年 9月27日)	16,904,882,988	16,904,882,988	9,925	9,925
第27計算期間末日	(平成26年 3月27日)	12,915,373,703	12,915,373,703	9,178	9,178
第28計算期間末日	(平成26年 9月29日)	12,780,592,111	13,087,236,093	10,420	10,670
第29計算期間末日	(平成27年 3月27日)	11,110,449,876	11,614,260,013	11,026	11,526
第30計算期間末日	(平成27年 9月28日)	9,602,786,640	9,602,786,640	10,360	10,360
第31計算期間末日	(平成28年 3月28日)	8,810,712,509	8,810,712,509	10,011	10,011
第32計算期間末日	(平成28年 9月27日)	8,266,863,634	8,266,863,634	9,863	9,863
第33計算期間末日	(平成29年 3月27日)	8,052,111,685	8,578,308,149	10,712	11,412
第34計算期間末日	(平成29年 9月27日)	8,242,453,134	8,957,463,844	11,528	12,528
第35計算期間末日	(平成30年 3月27日)	8,329,422,782	8,676,234,760	12,009	12,509
第36計算期間末日	(平成30年 9月27日)	8,505,151,403	8,572,678,266	12,595	12,695
第37計算期間末日	(平成31年 3月27日)	6,946,365,165	6,946,365,165	10,541	10,541
第38計算期間末日	(令和 1年 9月27日)	6,825,854,803	6,857,919,638	10,644	10,694
第39計算期間末日	(令和 2年 3月27日)	5,609,987,116	5,609,987,116	9,047	9,047
第40計算期間末日	(令和 2年 9月28日)	6,799,598,679	7,523,241,408	11,276	12,476
第41計算期間末日	(令和 3年 3月29日)	7,581,992,117	8,264,585,580	12,218	13,318
第42計算期間末日	(令和 3年 9月27日)	8,223,707,732	8,609,387,791	12,794	13,394
	令和 2年 9月末日	7,516,872,668	―	11,521	―
	10月末日	7,371,811,351	―	11,378	―
	11月末日	7,954,446,826	―	12,373	―
	12月末日	8,008,163,240	―	12,612	―
	令和 3年 1月末日	8,048,648,370	―	12,785	―
	2月末日	8,189,801,053	―	13,136	―
	3月末日	8,149,325,598	―	12,284	―
	4月末日	7,982,775,381	―	12,153	―
	5月末日	7,960,279,383	―	12,146	―
	6月末日	8,067,915,585	―	12,362	―
	7月末日	7,949,829,627	―	12,216	―
	8月末日	8,069,874,695	―	12,420	―
	9月末日	8,309,484,423	―	12,475	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和3年3月30日-令和3年9月27日)

開示資料

決算