有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和1年9月28日-令和2年3月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第20計算期間末日 | (平成22年 9月27日) | 14,112,481,244 | 14,112,481,244 | 5,299 | 5,299 |
| 第21計算期間末日 | (平成23年 3月28日) | 14,455,950,730 | 14,455,950,730 | 5,743 | 5,743 |
| 第22計算期間末日 | (平成23年 9月27日) | 11,693,663,026 | 11,693,663,026 | 4,939 | 4,939 |
| 第23計算期間末日 | (平成24年 3月27日) | 13,035,371,898 | 13,035,371,898 | 5,876 | 5,876 |
| 第24計算期間末日 | (平成24年 9月27日) | 11,175,748,724 | 11,175,748,724 | 5,312 | 5,312 |
| 第25計算期間末日 | (平成25年 3月27日) | 15,609,981,648 | 15,609,981,648 | 7,982 | 7,982 |
| 第26計算期間末日 | (平成25年 9月27日) | 16,904,882,988 | 16,904,882,988 | 9,925 | 9,925 |
| 第27計算期間末日 | (平成26年 3月27日) | 12,915,373,703 | 12,915,373,703 | 9,178 | 9,178 |
| 第28計算期間末日 | (平成26年 9月29日) | 12,780,592,111 | 13,087,236,093 | 10,420 | 10,670 |
| 第29計算期間末日 | (平成27年 3月27日) | 11,110,449,876 | 11,614,260,013 | 11,026 | 11,526 |
| 第30計算期間末日 | (平成27年 9月28日) | 9,602,786,640 | 9,602,786,640 | 10,360 | 10,360 |
| 第31計算期間末日 | (平成28年 3月28日) | 8,810,712,509 | 8,810,712,509 | 10,011 | 10,011 |
| 第32計算期間末日 | (平成28年 9月27日) | 8,266,863,634 | 8,266,863,634 | 9,863 | 9,863 |
| 第33計算期間末日 | (平成29年 3月27日) | 8,052,111,685 | 8,578,308,149 | 10,712 | 11,412 |
| 第34計算期間末日 | (平成29年 9月27日) | 8,242,453,134 | 8,957,463,844 | 11,528 | 12,528 |
| 第35計算期間末日 | (平成30年 3月27日) | 8,329,422,782 | 8,676,234,760 | 12,009 | 12,509 |
| 第36計算期間末日 | (平成30年 9月27日) | 8,505,151,403 | 8,572,678,266 | 12,595 | 12,695 |
| 第37計算期間末日 | (平成31年 3月27日) | 6,946,365,165 | 6,946,365,165 | 10,541 | 10,541 |
| 第38計算期間末日 | (令和 1年 9月27日) | 6,825,854,803 | 6,857,919,638 | 10,644 | 10,694 |
| 第39計算期間末日 | (令和 2年 3月27日) | 5,609,987,116 | 5,609,987,116 | 9,047 | 9,047 |
| 平成31年 3月末日 | 6,946,074,593 | ― | 10,544 | ― | |
| 4月末日 | 7,227,730,867 | ― | 11,000 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 6,733,041,649 | ― | 10,255 | ― | |
| 6月末日 | 6,766,606,944 | ― | 10,430 | ― | |
| 7月末日 | 6,882,636,419 | ― | 10,645 | ― | |
| 8月末日 | 6,430,541,374 | ― | 9,968 | ― | |
| 9月末日 | 6,845,854,492 | ― | 10,640 | ― | |
| 10月末日 | 7,102,615,602 | ― | 11,118 | ― | |
| 11月末日 | 7,272,843,624 | ― | 11,453 | ― | |
| 12月末日 | 7,349,542,256 | ― | 11,695 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 6,976,082,685 | ― | 11,153 | ― | |
| 2月末日 | 6,468,161,516 | ― | 10,375 | ― | |
| 3月末日 | 5,806,798,482 | ― | 9,364 | ― | |
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