有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年9月30日-平成27年9月28日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第6計算期間末 | (2006年 9月27日) | 27,331 | 27,481 | 1.8305 | 1.8405 |
| 第7計算期間末 | (2007年 9月27日) | 29,609 | 29,609 | 1.7106 | 1.7106 |
| 第8計算期間末 | (2008年 9月29日) | 17,867 | 17,867 | 1.1073 | 1.1073 |
| 第9計算期間末 | (2009年 9月28日) | 14,397 | 14,463 | 1.0873 | 1.0923 |
| 第10計算期間末 | (2010年 9月27日) | 10,124 | 10,395 | 0.9348 | 0.9598 |
| 第11計算期間末 | (2011年 9月27日) | 5,837 | 5,956 | 0.7382 | 0.7532 |
| 第12計算期間末 | (2012年 9月27日) | 4,939 | 5,036 | 0.7629 | 0.7779 |
| 第13計算期間末 | (2013年 9月27日) | 6,905 | 7,131 | 1.2187 | 1.2587 |
| 第14計算期間末 | (2014年 9月29日) | 5,855 | 6,027 | 1.3574 | 1.3974 |
| 第15計算期間末 | (2015年 9月28日) | 4,910 | 5,043 | 1.4785 | 1.5185 |
| 2014年10月末日 | 5,816 | ― | 1.3568 | ― | |
| 11月末日 | 5,852 | ― | 1.4313 | ― | |
| 12月末日 | 5,686 | ― | 1.4448 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 5,789 | ― | 1.4955 | ― | |
| 2月末日 | 6,003 | ― | 1.5781 | ― | |
| 3月末日 | 5,959 | ― | 1.6265 | ― | |
| 4月末日 | 5,918 | ― | 1.6358 | ― | |
| 5月末日 | 6,165 | ― | 1.7205 | ― | |
| 6月末日 | 5,948 | ― | 1.7276 | ― | |
| 7月末日 | 5,929 | ― | 1.7891 | ― | |
| 8月末日 | 5,422 | ― | 1.6318 | ― | |
| 9月末日 | 4,921 | ― | 1.4500 | ― | |
| 10月末日 | 5,476 | ― | 1.6084 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
