有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月28日-令和2年9月28日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第11計算期間末 | (2011年 9月27日) | 5,837 | 5,956 | 0.7382 | 0.7532 |
| 第12計算期間末 | (2012年 9月27日) | 4,939 | 5,036 | 0.7629 | 0.7779 |
| 第13計算期間末 | (2013年 9月27日) | 6,905 | 7,131 | 1.2187 | 1.2587 |
| 第14計算期間末 | (2014年 9月29日) | 5,855 | 6,027 | 1.3574 | 1.3974 |
| 第15計算期間末 | (2015年 9月28日) | 4,910 | 5,043 | 1.4785 | 1.5185 |
| 第16計算期間末 | (2016年 9月27日) | 4,062 | 4,166 | 1.3566 | 1.3916 |
| 第17計算期間末 | (2017年 9月27日) | 4,149 | 4,228 | 1.5925 | 1.6225 |
| 第18計算期間末 | (2018年 9月27日) | 3,490 | 3,555 | 1.6123 | 1.6423 |
| 第19計算期間末 | (2019年 9月27日) | 2,826 | 2,885 | 1.4453 | 1.4753 |
| 第20計算期間末 | (2020年 9月28日) | 12,431 | 12,557 | 1.9701 | 1.9901 |
| 2019年10月末日 | 3,024 | ― | 1.5445 | ― | |
| 11月末日 | 3,210 | ― | 1.6960 | ― | |
| 12月末日 | 3,670 | ― | 1.7766 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 6,614 | ― | 1.7613 | ― | |
| 2月末日 | 7,356 | ― | 1.5117 | ― | |
| 3月末日 | 7,032 | ― | 1.3102 | ― | |
| 4月末日 | 8,438 | ― | 1.5342 | ― | |
| 5月末日 | 10,445 | ― | 1.7892 | ― | |
| 6月末日 | 11,075 | ― | 1.7971 | ― | |
| 7月末日 | 11,084 | ― | 1.6241 | ― | |
| 8月末日 | 12,846 | ― | 1.9594 | ― | |
| 9月末日 | 12,515 | ― | 1.9630 | ― | |
| 10月末日 | 12,993 | ― | 1.9163 | ― | |
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