有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/09/28-2023/09/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第14計算期間末 | (2014年 9月29日) | 5,855 | 6,027 | 1.3574 | 1.3974 |
| 第15計算期間末 | (2015年 9月28日) | 4,910 | 5,043 | 1.4785 | 1.5185 |
| 第16計算期間末 | (2016年 9月27日) | 4,062 | 4,166 | 1.3566 | 1.3916 |
| 第17計算期間末 | (2017年 9月27日) | 4,149 | 4,228 | 1.5925 | 1.6225 |
| 第18計算期間末 | (2018年 9月27日) | 3,490 | 3,555 | 1.6123 | 1.6423 |
| 第19計算期間末 | (2019年 9月27日) | 2,826 | 2,885 | 1.4453 | 1.4753 |
| 第20計算期間末 | (2020年 9月28日) | 12,431 | 12,557 | 1.9701 | 1.9901 |
| 第21計算期間末 | (2021年 9月27日) | 19,356 | 19,440 | 2.3070 | 2.3170 |
| 第22計算期間末 | (2022年 9月27日) | 14,623 | 14,698 | 1.9557 | 1.9657 |
| 第23計算期間末 | (2023年 9月27日) | 16,140 | 16,140 | 2.2451 | 2.2451 |
| 2022年 9月末日 | 14,465 | ― | 1.9280 | ― | |
| 10月末日 | 15,679 | ― | 2.1076 | ― | |
| 11月末日 | 15,647 | ― | 2.3035 | ― | |
| 12月末日 | 14,863 | ― | 2.1339 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 16,749 | ― | 2.2919 | ― | |
| 2月末日 | 16,545 | ― | 2.2014 | ― | |
| 3月末日 | 17,014 | ― | 2.3218 | ― | |
| 4月末日 | 16,608 | ― | 2.3612 | ― | |
| 5月末日 | 16,520 | ― | 2.3604 | ― | |
| 6月末日 | 17,831 | ― | 2.5129 | ― | |
| 7月末日 | 17,006 | ― | 2.4030 | ― | |
| 8月末日 | 16,048 | ― | 2.2417 | ― | |
| 9月末日 | 16,109 | ― | 2.2351 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
