有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年9月28日-令和4年9月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第13計算期間末 | (2013年 9月27日) | 6,905 | 7,131 | 1.2187 | 1.2587 |
| 第14計算期間末 | (2014年 9月29日) | 5,855 | 6,027 | 1.3574 | 1.3974 |
| 第15計算期間末 | (2015年 9月28日) | 4,910 | 5,043 | 1.4785 | 1.5185 |
| 第16計算期間末 | (2016年 9月27日) | 4,062 | 4,166 | 1.3566 | 1.3916 |
| 第17計算期間末 | (2017年 9月27日) | 4,149 | 4,228 | 1.5925 | 1.6225 |
| 第18計算期間末 | (2018年 9月27日) | 3,490 | 3,555 | 1.6123 | 1.6423 |
| 第19計算期間末 | (2019年 9月27日) | 2,826 | 2,885 | 1.4453 | 1.4753 |
| 第20計算期間末 | (2020年 9月28日) | 12,431 | 12,557 | 1.9701 | 1.9901 |
| 第21計算期間末 | (2021年 9月27日) | 19,356 | 19,440 | 2.3070 | 2.3170 |
| 第22計算期間末 | (2022年 9月27日) | 14,623 | 14,698 | 1.9557 | 1.9657 |
| 2021年 9月末日 | 19,446 | ― | 2.3086 | ― | |
| 10月末日 | 19,376 | ― | 2.2446 | ― | |
| 11月末日 | 17,419 | ― | 2.0207 | ― | |
| 12月末日 | 17,570 | ― | 2.0557 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 15,585 | ― | 1.8356 | ― | |
| 2月末日 | 15,641 | ― | 1.8598 | ― | |
| 3月末日 | 16,044 | ― | 1.9613 | ― | |
| 4月末日 | 15,456 | ― | 1.9292 | ― | |
| 5月末日 | 14,789 | ― | 1.8914 | ― | |
| 6月末日 | 14,267 | ― | 1.8543 | ― | |
| 7月末日 | 14,615 | ― | 1.9168 | ― | |
| 8月末日 | 15,460 | ― | 2.0545 | ― | |
| 9月末日 | 14,465 | ― | 1.9280 | ― | |
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