有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年9月29日-令和3年9月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第12計算期間末 | (2012年 9月27日) | 4,939 | 5,036 | 0.7629 | 0.7779 |
| 第13計算期間末 | (2013年 9月27日) | 6,905 | 7,131 | 1.2187 | 1.2587 |
| 第14計算期間末 | (2014年 9月29日) | 5,855 | 6,027 | 1.3574 | 1.3974 |
| 第15計算期間末 | (2015年 9月28日) | 4,910 | 5,043 | 1.4785 | 1.5185 |
| 第16計算期間末 | (2016年 9月27日) | 4,062 | 4,166 | 1.3566 | 1.3916 |
| 第17計算期間末 | (2017年 9月27日) | 4,149 | 4,228 | 1.5925 | 1.6225 |
| 第18計算期間末 | (2018年 9月27日) | 3,490 | 3,555 | 1.6123 | 1.6423 |
| 第19計算期間末 | (2019年 9月27日) | 2,826 | 2,885 | 1.4453 | 1.4753 |
| 第20計算期間末 | (2020年 9月28日) | 12,431 | 12,557 | 1.9701 | 1.9901 |
| 第21計算期間末 | (2021年 9月27日) | 19,356 | 19,440 | 2.3070 | 2.3170 |
| 2020年 9月末日 | 12,515 | ― | 1.9630 | ― | |
| 10月末日 | 12,993 | ― | 1.9163 | ― | |
| 11月末日 | 15,041 | ― | 2.0597 | ― | |
| 12月末日 | 16,226 | ― | 2.0717 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 16,196 | ― | 2.0992 | ― | |
| 2月末日 | 16,839 | ― | 2.2425 | ― | |
| 3月末日 | 16,872 | ― | 2.3177 | ― | |
| 4月末日 | 16,251 | ― | 2.2159 | ― | |
| 5月末日 | 15,799 | ― | 2.1336 | ― | |
| 6月末日 | 17,592 | ― | 2.2603 | ― | |
| 7月末日 | 16,718 | ― | 2.1087 | ― | |
| 8月末日 | 17,714 | ― | 2.1638 | ― | |
| 9月末日 | 19,446 | ― | 2.3086 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
