有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/09/28-2024/09/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第15計算期間末 | (2015年 9月28日) | 4,910 | 5,043 | 1.4785 | 1.5185 |
| 第16計算期間末 | (2016年 9月27日) | 4,062 | 4,166 | 1.3566 | 1.3916 |
| 第17計算期間末 | (2017年 9月27日) | 4,149 | 4,228 | 1.5925 | 1.6225 |
| 第18計算期間末 | (2018年 9月27日) | 3,490 | 3,555 | 1.6123 | 1.6423 |
| 第19計算期間末 | (2019年 9月27日) | 2,826 | 2,885 | 1.4453 | 1.4753 |
| 第20計算期間末 | (2020年 9月28日) | 12,431 | 12,557 | 1.9701 | 1.9901 |
| 第21計算期間末 | (2021年 9月27日) | 19,356 | 19,440 | 2.3070 | 2.3170 |
| 第22計算期間末 | (2022年 9月27日) | 14,623 | 14,698 | 1.9557 | 1.9657 |
| 第23計算期間末 | (2023年 9月27日) | 16,140 | 16,140 | 2.2451 | 2.2451 |
| 第24計算期間末 | (2024年 9月27日) | 13,629 | 13,629 | 2.2734 | 2.2734 |
| 2023年10月末日 | 15,126 | ― | 2.0684 | ― | |
| 11月末日 | 15,919 | ― | 2.0966 | ― | |
| 12月末日 | 15,671 | ― | 2.0894 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 15,999 | ― | 2.1685 | ― | |
| 2月末日 | 16,547 | ― | 2.3017 | ― | |
| 3月末日 | 16,453 | ― | 2.3005 | ― | |
| 4月末日 | 15,148 | ― | 2.1372 | ― | |
| 5月末日 | 14,560 | ― | 2.0726 | ― | |
| 6月末日 | 15,321 | ― | 2.2753 | ― | |
| 7月末日 | 14,391 | ― | 2.3057 | ― | |
| 8月末日 | 14,067 | ― | 2.2880 | ― | |
| 9月末日 | 13,271 | ― | 2.2183 | ― | |
| 10月末日 | 12,426 | ― | 2.1084 | ― | |
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