有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年9月17日-平成27年3月13日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド	4,903,724,810	9,671,126,070
合計		4,903,724,810	9,671,126,070

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	平成26年9月16日現在	平成27年3月13日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	211,644,907	41,531,010
株式	11,967,442,100	11,316,853,350
未収入金	193,232,075	268,903,772
未収配当金	13,952,962	8,896,250
流動資産合計	12,386,272,044	11,636,184,382
資産合計	12,386,272,044	11,636,184,382
負債の部
流動負債
未払金	88,911,568	33,952,669
未払解約金	266,711,615	261,340,894
流動負債合計	355,623,183	295,293,563
負債合計	355,623,183	295,293,563
純資産の部
元本等
元本	7,041,628,255	5,750,464,491
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,989,020,606	5,590,426,328
元本等合計	12,030,648,861	11,340,890,819
純資産合計	12,030,648,861	11,340,890,819
負債純資産合計	12,386,272,044	11,636,184,382

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	平成26年9月16日現在	平成27年3月13日現在
1.元本の推移
期首元本額	8,868,605,905 円	7,041,628,255 円
期中追加設定元本額	211,629,743 円	56,531,828 円
期中一部解約元本額	2,038,607,393 円	1,347,695,592 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・中小型株・オープン	6,015,760,102 円	4,903,724,810 円
フィデリティ・中小型株・オープン(野村SMA向け)	28,545,224 円	27,927,518 円
フィデリティ・中小型株・オープンF(適格機関投資家専用)	997,322,929 円	818,812,163 円
計	7,041,628,255 円	5,750,464,491 円
3.受益権の総数	7,041,628,255 口	5,750,464,491 口
4.1口当たり純資産額	1.7085 円	1.9722 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行なう方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行なう方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	平成26年9月16日現在	平成27年3月13日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	998,636,984	1,601,476,298
合 計	998,636,984	1,601,476,298

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
大林組	93,000	788.00	73,284,000
長谷工コーポレーション	41,000	1,112.00	45,592,000
五洋建設	136,500	422.00	57,603,000
きんでん	59,000	1,487.00	87,733,000
九電工	54,000	1,401.00	75,654,000
テンプホールディングス	22,600	3,910.00	88,366,000
プリマハム	139,000	325.00	45,175,000
デジタルアーツ	42,000	1,139.00	47,838,000
綜合警備保障	10,300	3,965.00	40,839,500
カカクコム	33,100	2,014.00	66,663,400
ツクイ	36,200	919.00	33,267,800
ベネフィット・ワン	34,200	1,699.00	58,105,800
エムスリー	155,500	2,659.00	413,474,500
ファンコミュニケーションズ	38,600	1,070.00	41,302,000
セリア	67,900	4,315.00	292,988,500
ジェイアイエヌ	21,500	4,185.00	89,977,500
MonotaRO	35,600	3,970.00	141,332,000
あいホールディングス	71,800	2,289.00	164,350,200
富士紡ホールディングス	325,000	303.00	98,475,000
TOKAIホールディングス	98,300	567.00	55,736,100
飯田グループホールディングス	133,100	1,605.00	213,625,500
クスリのアオキ	4,400	8,770.00	38,588,000
東レ	198,000	1,017.00	201,366,000
日創プロニティ	35,500	714.00	25,347,000
ファーストブラザーズ	16,700	1,888.00	31,529,600
ヒト・コミュニケーションズ	50,500	1,749.00	88,324,500
モバイルクリエイト	229,200	759.00	173,962,800
コラボス	100	3,620.00	362,000
ショーケース・ティービー	600	1,800.00	1,080,000
エムケイシステム	100	3,500.00	350,000
ダイセル	114,400	1,506.00	172,286,400
積水化学工業	77,000	1,591.00	122,507,000
積水化成品工業	64,000	449.00	28,736,000
ソースネクスト	63,300	809.00	51,209,700
塩野義製薬	21,000	3,970.00	83,370,000
小野薬品工業	13,800	13,790.00	190,302,000
生化学工業	42,200	2,003.00	84,526,600
UMNファーマ	39,400	3,075.00	121,155,000
リゾートトラスト	22,600	2,996.00	67,709,600
楽天	39,100	2,091.50	81,777,650
大塚商会	7,200	5,310.00	38,232,000
メック	24,600	850.00	20,910,000
日本農薬	156,500	1,236.00	193,434,000
日本カーボン	211,000	316.00	66,676,000
フジミインコーポレーテッド	31,700	2,013.00	63,812,100
ジェイ エフ イー ホールディングス	40,000	2,887.00	115,480,000
住友電気工業	130,400	1,593.00	207,727,200
リンナイ	6,300	8,740.00	55,062,000
テクノプロ・ホールディングス	37,500	3,120.00	117,000,000
アトラ	11,200	1,208.00	13,529,600
アドベンチャー	12,600	3,995.00	50,337,000
N・フィールド	164,700	1,482.00	244,085,400
M&Aキャピタルパートナーズ	2,400	3,130.00	7,512,000
オーエスジー	81,000	2,405.00	194,805,000
ディスコ	13,800	12,430.00	171,534,000
新川	124,800	723.00	90,230,400
ブラザー工業	26,100	1,888.00	49,276,800
THK	28,800	3,055.00	87,984,000
安川電機	34,700	1,727.00	59,926,900
第一精工	34,300	2,758.00	94,599,400
日本電気	133,000	364.00	48,412,000
セイコーエプソン	21,900	4,465.00	97,783,500
ジャパンディスプレイ	117,900	445.00	52,465,500
日本信号	45,300	1,190.00	53,907,000
日本航空電子工業	62,000	2,735.00	169,570,000
シスメックス	23,500	6,440.00	151,340,000
イリソ電子工業	4,000	8,450.00	33,800,000
スタンレー電気	75,800	3,090.00	234,222,000
ローム	28,800	8,150.00	234,720,000
浜松ホトニクス	35,500	7,120.00	252,760,000
日東電工	17,200	7,768.00	133,609,600
FPG	39,900	3,775.00	150,622,500
全国保証	38,700	4,680.00	181,116,000
足利ホールディングス	216,100	496.00	107,185,600
新明和工業	111,000	1,321.00	146,631,000
NOK	15,600	3,790.00	59,124,000
アイシン精機	31,500	4,380.00	137,970,000
ミツバ	49,400	2,694.00	133,083,600
ガリバーインターナショナル	215,100	992.00	213,379,200
ピーシーデポコーポレーション	176,200	904.00	159,284,800
ナカニシ	19,800	4,700.00	93,060,000
マニー	21,100	7,670.00	161,837,000
朝日インテック	27,000	8,010.00	216,270,000
大研医器	48,700	1,216.00	59,219,200
ヤマハ	31,200	2,228.00	69,513,600
ニフコ	46,800	4,380.00	204,984,000
日本瓦斯	26,500	2,816.00	74,624,000
あおぞら銀行	261,000	449.00	117,189,000
アニコム ホールディングス	104,000	1,904.00	198,016,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	50,300	3,495.00	175,798,500
東祥	132,900	2,980.00	396,042,000
エヌ・ティ・ティ都市開発	131,900	1,225.00	161,577,500
富士急行	158,000	1,206.00	190,548,000
ワイヤレスゲート	83,700	2,970.00	248,589,000
光通信	15,300	7,940.00	121,482,000
ファーストエスコ	71,000	645.00	45,795,000
トランス・コスモス	18,100	2,470.00	44,707,000
ベネッセホールディングス	16,700	3,875.00	64,712,500
ニチイ学館	41,700	1,121.00	46,745,700
ダイセキ	32,400	2,127.00	68,914,800
サックスバーホールディングス	35,400	1,927.00	68,215,800
合計	6,691,600		11,316,853,350

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。