有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/09/14-2025/03/13)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド	1,224,595,405	5,233,553,382
親投資信託受益証券 合計		1,224,595,405	5,233,553,382
合計		1,224,595,405	5,233,553,382

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	2024年9月13日現在	2025年3月13日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	229,135,183	196,092,071
株式	5,628,172,220	5,547,728,800
未収入金	38,240,503	37,002,319
未収配当金	6,899,600	11,429,000
流動資産合計	5,902,447,506	5,792,252,190
資産合計	5,902,447,506	5,792,252,190
負債の部
流動負債
未払金	13,632,406	42,842,406
未払解約金	200,777,184	182,177,996
流動負債合計	214,409,590	225,020,402
負債合計	214,409,590	225,020,402
純資産の部
元本等
元本	1,340,428,347	1,302,678,327
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,347,609,569	4,264,553,461
元本等合計	5,688,037,916	5,567,231,788
純資産合計	5,688,037,916	5,567,231,788
負債純資産合計	5,902,447,506	5,792,252,190

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	2024年9月13日現在	2025年3月13日現在
1.元本の推移
期首元本額	1,372,022,198 円	1,340,428,347 円
期中追加設定元本額	41,426,187 円	31,155,390 円
期中一部解約元本額	73,020,038 円	68,905,410 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・中小型株・オープン	1,261,766,117 円	1,224,595,405 円
フィデリティ・中小型株・オープン(野村SMA向け)	78,662,230 円	78,082,922 円
計	1,340,428,347 円	1,302,678,327 円
3.受益権の総数	1,340,428,347 口	1,302,678,327 口
4.1口当たり純資産額	4.2434 円	4.2737 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	2024年9月13日現在	2025年3月13日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	87,040,564	26,917,647
合 計	87,040,564	26,917,647

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
ニッスイ	84,500	878.00	74,191,000
東鉄工業	20,200	3,080.00	62,216,000
東亜建設工業	40,000	1,368.00	54,720,000
エクシオグループ	29,700	1,735.00	51,529,500
中外炉工業	11,300	3,780.00	42,714,000
ジーエヌアイグループ	8,000	2,472.00	19,776,000
森永乳業	23,500	3,050.00	71,675,000
エムスリー	28,200	1,715.00	48,363,000
宝ホールディングス	69,000	1,159.50	80,005,500
パルグループホールディングス	15,000	3,335.00	50,025,000
あみやき亭	31,800	1,611.00	51,229,800
キユーピー	18,200	2,918.50	53,116,700
やまみ	11,600	3,715.00	43,094,000
東レ	78,800	1,018.00	80,218,400
RS Technologies	23,300	3,000.00	69,900,000
クスリのアオキホールディングス	26,900	3,207.00	86,268,300
セーレン	34,900	2,541.00	88,680,900
フィックスターズ	19,300	1,674.00	32,308,200
アドソル日進	17,700	2,149.00	38,037,300
アカツキ	12,100	2,720.00	32,912,000
トクヤマ	23,500	2,865.00	67,327,500
大阪ソーダ	73,700	1,536.00	113,203,200
協和キリン	22,600	2,179.00	49,245,400
アイカ工業	23,900	3,295.00	78,750,500
ロート製薬	18,000	2,191.50	39,447,000
東和薬品	22,200	2,751.00	61,072,200
リゾートトラスト	50,600	2,926.50	148,080,900
フューチャー	47,800	1,811.00	86,565,800
コーセー	8,400	6,440.00	54,096,000
上村工業	6,900	10,310.00	71,139,000
ANYCOLOR	30,000	3,440.00	103,200,000
太平洋セメント	17,100	3,915.00	66,946,500
ノリタケ	15,100	3,580.00	54,058,000
大和工業	8,200	8,164.00	66,944,800
DOWAホールディングス	8,700	4,760.00	41,412,000
SWCC	8,600	5,720.00	49,192,000
インテグラル	14,400	3,285.00	47,304,000
リンナイ	15,300	3,530.00	54,009,000
三浦工業	23,400	3,096.00	72,446,400
KeePer技研	25,400	3,930.00	99,822,000
ツガミ	48,100	1,802.00	86,676,200
豊田自動織機	1,000	12,585.00	12,585,000
やまびこ	15,900	2,449.00	38,939,100
三井海洋開発	25,400	4,205.00	106,807,000
サトーホールディングス	26,000	2,160.00	56,160,000
ローツェ	28,900	1,581.00	45,690,900
日機装	19,300	1,353.00	26,112,900
IDEC	30,500	2,601.00	79,330,500
MCJ	37,400	1,333.00	49,854,200
サンケン電気	5,500	7,370.00	40,535,000
メイコー	6,600	7,160.00	47,256,000
エンプラス	3,300	4,685.00	15,460,500
ローム	47,800	1,516.50	72,488,700
太陽誘電	18,700	2,428.00	45,403,600
コンコルディア・フィナンシャルグループ	154,000	959.60	147,778,400
プレミアグループ	29,400	2,131.00	62,651,400
太平洋工業	40,500	1,407.00	56,983,500
アイシン	53,200	1,779.00	94,642,800
スズキ	68,600	1,760.00	120,736,000
ドウシシャ	19,200	2,089.00	40,108,800
サイゼリヤ	19,600	4,380.00	85,848,000
ナカニシ	27,400	2,068.00	56,663,200
マニー	73,500	1,366.00	100,401,000
タムロン	11,800	3,515.00	41,477,000
A&Dホロンホールディングス	29,800	1,892.00	56,381,600
前田工繊	41,400	1,840.00	76,176,000
広済堂ホールディングス	120,500	526.00	63,383,000
ヨネックス	45,700	2,265.00	103,510,500
河合楽器製作所	5,700	3,155.00	17,983,500
長瀬産業	32,700	2,731.00	89,303,700
サンリオ	5,900	6,348.00	37,453,200
クレディセゾン	29,400	3,570.00	104,958,000
イズミ	26,700	3,132.00	83,624,400
ふくおかフィナンシャルグループ	33,000	3,867.00	127,611,000
T&Dホールディングス	30,300	2,986.00	90,475,800
京阪神ビルディング	19,100	1,416.00	27,045,600
リログループ	31,800	1,853.00	58,925,400
センコーグループホールディングス	34,400	1,521.00	52,322,400
AZ-COM丸和ホールディングス	94,000	1,222.00	114,868,000
大阪瓦斯	16,100	3,365.00	54,176,500
東宝	9,500	6,909.00	65,635,500
東京都競馬	11,900	4,410.00	52,479,000
トラスコ中山	22,800	2,024.00	46,147,200
JBCCホールディングス	17,600	4,485.00	78,936,000
ミスミグループ本社	24,200	2,500.00	60,500,000
合計	2,561,900		5,547,728,800

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。